易方达中证500ETF净值下跌1.15％请求保持关注

2025-09-17 12:16:49

政界信托基金11月初08日讯易方达中证500ETF信托基金11月初05日飙升0.74%，现价0.815元，估值2971.26万元。当前本信托基金经常性净值为0.8072元，环比上个交易日飙升1.15%，场内价格溢价率为0.22%。

本信托基金跟踪百分比为中证瓜子500百分比(沪)，最新调查报告期内，本信托基金比率为26.12%，去年比较标准为中证瓜子500百分比(沪)。

政界信托基金数据显示，数1月初本信托基金净值飙升1.38%，数3个月初本信托基金净值飙升1.88%，数6月初本信托基金净值飙升11.13%，数1年本信托基金净值飙升15.92%，成立以来本信托基金共计净值为1.2438元。

本信托基金成立以来分红0次，共计分红额度0亿元。现在该信托基金闭馆申购。

信托基金经理为近百海燕，自2016年04月初16日管理该信托基金，供职期内收益21.95%。

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来源:政界信托基金

标签：净值

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