惠州市华阳集团股份有限公司 第三届该委员会第十七次会议决议公告

1、房地产一般来说：母公司及控股公司子母公司长须推展的外债套期挂钩金融业务还包括远期结售汇、外债对冲、支出对冲、外债套利及其他外债衍产出品金融业务等。

2、房地产数额：外债套期挂钩金融业务支出为5,000万美元或其他反之亦然法币，支出应用于时限自母公司第三届校董会第十七次决议院会通过之日起12个月底内，上述支出在认可时限内可气化滚动应用于，但时限内任自是点的余额多达不有约5,000万美元或其他反之亦然法币。

3、特别安全性提示：在外债套期挂钩金融业务推展反复中假定支出不确定性安全性、支出不确定性安全性、内部掌控安全性及融资对手违约安全性，若无广大房地产者警惕房地产安全性。

江门华阳集团控股公司权有限母公司（以下简写“母公司”）于2022年3月底15日出席会议的第三届校董会第十七次决议院会通过了《关于推展外债套期挂钩金融业务的国会》，为对准费用、管控和提防支出、支出不确定性安全性，允诺母公司及控股公司子母公司推展不有约反之亦然5,000万美元支出的外债套期挂钩金融业务，支出应用于时限自本次校董会院会通过之日起12个月底内，上述支出在认可时限内可气化滚动应用于，但时限内任自是点的余额多达不有约5,000万美元或其他反之亦然法币，并认可母公司外债套期挂钩金融业务该小组专责该组织实施母公司外债套期挂钩金融业务。本次外债套期挂钩金融业务经校董会院会后不用提交母公司债权人大会院会首肯。单单情形说明如下：

一、外债套期挂钩金融业务概述

1、房地产目的

随着母公司及控股公司子母公司金融业务的不断扩充，日常经营管理中还包括的外债挂钩规模渐增，挂钩结算币别及挂钩时限的不比如说形成一定的外债安全性敞口。均受国际政治、经济战局等因素所冲击，支出和支出不确定性幅度不断加大，外债低价安全性很大增加。为对准费用、管控和提防支出、支出不确定性安全性，母公司及控股公司子母公司长须推展外债套期挂钩金融业务。母公司长须推展的外债套期挂钩金融业务与日常经营管理期望的关系之外，是基于母规章币金融政府部门、负债情形以及外债挂钩金融业务情形顺利完成，能够提高母公司补救外债不确定性安全性的能力，更多地管控和提防母公司所面对的外债支出、支出不确定性安全性，进一步提高母公司财务稳健性。

2、房地产数额

母公司及控股公司子母公司长须推展的外债套期挂钩金融业务支出为5,000万美元或其他反之亦然法币，支出应用于时限自本次校董会院会通过之日起12个月底内，上述支出在认可时限内可气化滚动应用于，但时限内任自是点的余额多达不有约5,000万美元或其他反之亦然法币。

3、房地产形式

母公司的外债套期挂钩金融业务只限于专注与母公司产出经营管理所应用于的主要结算货币相异的币种，主要法币币种有美元、港币及欧元等，融资对手为有实质上豁免且号召力不强的金融政府部门。母公司顺利完成的外债套期挂钩金融业务还包括远期结售汇、外债对冲、支出对冲、外债套利及其他外债衍产出品金融业务等。

4、房地产时限：与基础金融业务时限相比如说。

5、商业机构：应用于母公司的自有资金，不还包括募集资金。

二、院会程序

本次推展外债套期挂钩金融业务事项从未母公司于2022年3月底15日出席会议的第三届校董会第十七次决议、第三届管理委员会第十六次决议院会通过，独立自主总裁公开发表了允诺的独立自主赞同。

根据《深圳银行融资所上市母公司自律监管提示第7号逐一融资与区别融资》

及《母公司章程》等法规，本次推展外债套期挂钩金融业务事项属于校董会审批行政权，

无须提交债权人大会院会，且不构成区别融资。

三、外债套期挂钩金融业务的安全性分析

母公司推展外债套期挂钩金融业务遵循对准支出、支出不确定性安全性应当，不顺利完成普通人以盈利为目的的外债套期挂钩金融业务，但外债套期挂钩金融业务的融资操作仍假定一定的安全性。

1、支出不确定性安全性：在支出行情变动较大的情形下，银行结售汇支出买入可能拉长母公司单单收付时的支出，遭均受汇兑死伤；

2、支出不确定性安全性：单单支出低于对冲支出，遭均受死伤；

3、内部掌控安全性：外债套期挂钩金融业务专业性不强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而遭均受安全性；

4、融资对手违约安全性：外债套期挂钩金融业务假定合约到期能够保单遭均受违约而造成了的安全性。

四、母公司采行的安全性掌控措施

1、为消除支出、支出不断不确定性造成了的死伤，母公司外债套期挂钩金融业务该小组会加强对支出和支出的研究分析，数据处理关切国际、欧美国家低价周围环境巨大变化，尽早变动思路，有助于的消除死伤；

2、母公司外债套期挂钩金融业务均以经常性产出经营管理为基础，以单单经营管理金融业务为借助于，以套期挂钩为手段，以管控和提防支出、支出不确定性安全性为目的，不顺利完成普通人以盈利为目的的融资；

3、母公司已建立联系《外债套期挂钩金融业务管理法制》，对外债套期挂钩金融业务操作应当、审批行政权、金融业务管理流程、文档隔离措施和安全性处理程序等全面性做了明确法规，掌控融资安全性；

4、推展外债套期挂钩金融业务时，慎重并不需要与不具实质上豁免且号召力不强的欧美国家外金融政府部门推展金融业务。

5、母公司审计部将每季度或不定期对外债套期挂钩金融业务的单单操作情形、资金应用于情形及天数情形顺利完成审查；

6、独立自主总裁、管理委员会有权对资金应用于情形顺利完成监督与检查，必要性时可以聘请专业政府部门顺利完成审计；

7、母公司依据之外法制的法规，适时兑现文档披露理应。

五、房地产对母公司的冲击

母公司长须推展的外债套期挂钩金融业务与日常经营管理期望的关系之外，是基于母规章币金融政府部门、负债情形以及外债挂钩金融业务情形顺利完成，长须推展的金融业务数额和金融业务时限与预期挂钩数额、时限相比如说，能有所提高母公司补救外债不确定性安全性的能力，更多地管控和提防母公司所面对的外债支出、支出不确定性安全性，进一步提高母公司财务稳健性，不假定侵害母公司和全体债权人利益的情形。

母公司根据《跨国企业会计准则第22号逐一金融工具确认和计量单位》、《跨国企业会计准则第24号逐一套期会计》、《跨国企业会计准则第37号逐一金融工具列报》等之外法规及其指南，对外债套期挂钩金融业务顺利完成其所核算和披露。

六、独立自主总裁和管理委员会赞同

1、独立自主总裁赞同

母公司推展外债套期挂钩金融业务是一个中心母公司实体经营管理金融业务顺利完成的，不是普通人以盈利为目的，而是以单单经营管理金融业务为借助于，以套期挂钩为手段，以管控和提防支出、支出不确定性安全性为目的，不具一定的更进一步。母公司在尽可能经常性产出经营管理的必要下推展外债套期挂钩金融业务，有助管控和提防支出、支出不断不确定性对母公司经营管理遭均受的不利于冲击，有助掌控外债安全性，不假定侵害母公司和全体债权人利益的状况。因此，我们允诺母公司及控股公司子母公司推展不有约反之亦然5,000万美元支出的外债套期挂钩金融业务。

2、管理委员会赞同

经核查，母公司管理委员会认为，母公司已建立联系《外债套期挂钩金融业务管理法制》，在尽可能经常性产出经营管理的必要下推展外债套期挂钩金融业务，有助管控和提防支出、支出不断不确定性对母公司经营管理遭均受的不利于冲击，有助掌控外债安全性，不假定侵害母公司及全体债权人权益的状况。管理委员会允诺母公司及控股公司子母公司推展不有约反之亦然5,000万美元支出的外债套期挂钩金融业务。

七、备查元数据

1、母公司第三届校董会第十七次决议投票表决；

2、母公司第三届管理委员会第十六次决议投票表决；

3、母公司独立自主总裁关于第三届校董会第十七次决议之外事项的独立自主赞同；

4、母公司《外债套期挂钩金融业务管理法制》。

特此公报。

江门华阳集团控股公司权有限母公司

校董会

二〇二二年四月底十六日